Como Cadastrar um Planejamento
Para cadastrar um novo planejamento, no menu Financeiro, clique em Painel Financeiro e, em seguida, clique em Planejamento. Na tela apresentada, selecione o planejamento que deseja acompanhar e clique em Editar planejamentos. Na tela apresentada, clique em Novo. Assim, uma linha é habilitada.
Digite o nome do novo planejamento no campo Descrição. Em seguida, selecione a classificação sendo: Categoria, Departamento ou Classificação DRE. No campo Tipo de Período, selecione o tipo de período do planejamento, podendo ser: Data de vencimento, Data de competência, Data de Cadastro ou Data de realização.
Informe as datas inicial e final do período selecionado nos campos Data inicial e Data final. O campo Conta Bancária é de preenchimento é opcional. Em seguida, informe se o planejamento está ativo ou não no campo Ativo. Por fim, clique em Salvar alterações.
Após finalizar o cadastro do novo planejamento, é necessário informar os planejados. Para isso, clique no botão Valores Planejados para que a tela Planejamento - valores seja acessada.
Este tela permite que os valores planejados para cada departamento sejam alterados. Localize o departamento que deseja alterar e dê um duplo-clique na coluna Valor planejado ou na coluna Percentual sobre a receita para que o campo seja habilitado. Informe o novo valor e clique em Salvar alterações.
Preencha apenas a coluna
Valor planejado ou a coluna
Percentual sobre a receita, pois sempre que as duas estiverem preenchidas, o sistema desconsidera os valores de uma delas, ou seja, o valor que foi informado primeiro.
Caso queira apagar algum registro, clique em Excluir na linha do departamento correspondente.
Para cadastrar um novo departamento no planejamento que está sendo consultado, clique em Novo. Uma linha é habilitada para que os valores sejam informados. Para confirmar o cadastro, clique em Salvar alterações.
Clique no botão Cancelar alterações para que o sistema desconsidere as informações inseridas. Clique no botão Copiar, para os dados da tela sejam copiados e possam ser colados me outro tela ou programa. Caso precise dos dados em uma planilha Excel, clique em Exportar para Excel.
Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.
Após informar os valores planejados, o sistema apresenta o planejamento cadastrado com os valores zerados. É necessário informar os valores do faturamento para que os sistema apresente os valores no planejamento. Isso é feito por meio do
Contas a Pagar e Receber. Para consultar suas funcionalidades,
clique aqui.
