Painel Financeiro

 

 

 

A tela é dividida em duas partes:

 

Acesso Rápido;

Gráficos.

 

O menu Acesso Rápido possui os seguintes botões:

 

 

Ao clicar neste botão, o sistema acessa a tela Contas a Pagar e Receber. Para consultar suas funcionalidades, clique aqui.

 

 

Ao clicar neste botão, a tela Extrato é apresentada para que o extrato da(s) conta(s) seja(m) consultado(s).

 

 

Selecione o tipo de período, podendo ser:

 

 

Em seguida, informe a data inicial e a data final e a conta que deseja visualizar o extrato. Para visualizar apenas os lançamentos realizados, marque a opção Sim. Em seguida, clique em Gerar extrato. Assim, as informações são apresentadas na tela de acordo com os filtros selecionados. Para voltar ao Painel Financeiro, clique em Voltar.

 

Ao clicar neste botão, a seguinte tela é acessada para consultar o fluxo de caixa.

 

 

Selecione a conta e o tipo de período, podendo ser:

 

 

Em seguida, selecione o ano e se apenas os lançamentos realizados devem ser visualizados. Em seguida, clique em Gerar. Assim, as informações são apresentadas na tela de acordo com os filtros selecionados. Para voltar ao Painel Financeiro, clique em Voltar.

 

O demonstrativo de resultado é consultado por meio do botão Demonstrativo de resultado (DRE). Quando acionado, acessa a seguinte tela.

 

 

Selecione a conta e o tipo de período, podendo ser:

 

 

Em seguida, selecione o ano e se apenas os lançamentos realizados devem ser visualizados. Em seguida, clique em Gerar. Assim, as informações são apresentadas na tela de acordo com os filtros selecionados. Para voltar ao Painel Financeiro, clique em Voltar.

 

A Tabela Dinâmica  é uma tabela cujos dados não são fixos, ou seja, é possível selecionar os campos de acordo com a necessidade da operação. Além disso, permite a visualização dos lançamentos por meio de diversos tipos de gráficos. Para isso, clique em Tabela dinâmica para que a seguinte tela seja apresentada.

 

 

Selecione o tipo de período, podendo ser:

 

Em seguida, selecione as datas inicial e final e a conta. Em seguida, clique em Gerar tabela dinâmica. Assim, a seguinte tela é acessada.

 

 

Clique em Campos para que a seguinte tela seja apresentada:

 

 

O quadro Todos os campos apresenta todas as opções para a composição da tabela. Selecione o campo desejado ou arraste para os quadros Filtros, Colunas, Linhas e Valores e clique em Aplicar. Assim, a tabela ou o gráfico são apresentados de acordo com os campos selecionados.

 

Ao clicar em Adicionar valor calculado a tela Valor calculado é acessada para que sejam criadas fórmulas/cálculos para a planilha.

 

 

Informe o nome do campo e, em seguida, arraste os campos desejados e escolha uma das operações do quadro logo abaixo. Ao final, clique em Aplique. Assim , o sistema retorna à tela anterior e a fórmula criada é apresentada no quadro Valores. Clique novamente em Aplique para quer os filtros selecionados sejam apresentados na panilha/gráfico.

 

Ao clicar em Exportar, o sistema permite exportar os dados da planilha nas seguintes opções:

 

 

Ao clicar em Tabelas, a visualização dos dados selecionados anteriormete é em forma de tabela.

 

Para visualizar os dados em forma de gráficos, clique em Gráficos e selecione uma das opções:

 

 

Ao clicar em Formatar, é possível formatar as células e as condicionais do gráfico.

 

O botão Opções, quando acionado, permite alterar as opções de visualização da planilha.

 

Para visualizar tanto a planilha quanto o gráfico em tela cheia, clique em Tela cheia. Para retornar à visualização anterior, clique em Minimizar.

 

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Topo

 

Ao clicar neste botão, o sistema apresenta a tela Faturamentos para a consulta dos faturamentos pendentes ou fechados. Para consultar as funcionalidades desta tela, clique aqui.

 

 

Ao clicar neste botão, o sistema apresenta a tela Escolha o tipo de remuneração, com as seguintes opções:

 

 

Clique no link correspondente para consultar as funcionalidades de cada uma das telas.

 

Este quadro apresenta o saldo da(s) conta(s) cadastrada(s) no sistema. Ao clicar no botão Abrir Contas, a tela Contas bancárias é apresentada.

 

 

Para inserir uma conta bancária, clique em Novo. Preencha os campos com todos os dados da conta e clique em Salvar Alterações. Para excluir o registro inserido, clique em Cancelar alterações ou em Excluir.

 

Clique em Copiar para que os dados sejam copiados e colados em outra planilha ou programa. Caso queira exportar os dados para uma planilha Excel, clique em Exportar para Excel.

 

O botão Convênio, quando acionado, apresenta a tela Contas bancárias - convênios.

 

 

 

Esta tela apresenta os convênios vinculados à conta selecionada. Para cadastrar um novo convênio, selecione a conta e clique em Novo. Informe os campos relacionados ao convênio e clique em Salvar. Para excluir o registro inserido, clique em Cancelar alterações ou em Excluir.

 

Clique em Copiar para que os dados sejam copiados e colados em outra planilha ou programa. Caso queira exportar os dados para uma planilha Excel, clique em Exportar para Excel.

 

 

Os demais quadros apresentam os vencimentos:

 

 

Todos apresentam os valores de débitos e créditos. Clique em Detalhar para visualizar os detalhes de todos os vencimentos.

 

 

Os lançamentos na cor azul são os valores de crédito e os lançamentos na cor vermelha são os valores de débito.

 

Clique em Copiar para que os dados sejam copiados e colados em outra planilha ou programa. Caso queira exportar os dados para uma planilha Excel, clique em Exportar para Excel.

 

Ao clicar no botão Contas a pagar e receber, a tela Contas a pagar e receber é acessada. Para consultar suas funcionalidades, clique aqui. Para retornar à tela anterior, clique em Fechar.

 

 

A segunda parte da tela apresenta os gráficos de lançamentos, despesas, receitas e fluxo de caixa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos gráficos acima permite exportar seus dados para uma planilha Excel. Para isso, clique em Exportar para Excel.

 

 

 

Para retornar ao menu Financeiro, clique aqui.