O Planejamento é uma ferramenta que permite acompanhar as despesas e receitas da empresa classificando por categoria, por departamento ou por classificação do DRE (Demonstrativo de Resultado). Além disso, a consulta pode ser feita por data de competência, data de vencimento, data de cadastro e de realização, isto é, a data de pagamento.
Para isso, no menu Financeiro, clique em Painel Financeiro e, em seguida, clique em Planejamento. Na tela apresentada, selecione o planejamento que deseja acompanhar no campo Selecione o planejamento para visualização. Assim, todo o planejamento de despesas é apresentado por departamento.
Cada um dos quadros da tela indica o planejamento de um dos departamentos da empresa.
Neste quadro, são apresentados o valor realizado, aquele que efetivamente foi gasto no período selecionado para a consulta, e o valor planejado, quer dizer, o valor que foi predeterminado para os gastos do departamento. Além disso, o sistema apresenta a percentagem e um gráfico do que já foi gasto em comparação ao planejado.
Note que as cores dos gráficos são alteradas de acordo com diferença entre os valores realizados e planejados. Quanto mais próximo o valor realizados estiver do planejado, o gráfico fica na cor vermelha.
Os valores realizados são provenientes dos lançamentos do faturamento, ou seja,
Contas a Pagar e Receber. Para consultar suas funcionalidades,
clique aqui.
O sistema permite alterar os valores planejados. Para isso, clique no botão Editar Planejamento.
Esta tela apresenta todos os planejamentos cadastrados. Utilize a barra de rolagem para visualizar todos os detalhes. Caso queira efetuar alterações, localize o campo desejado e dê um duplo-clique para que este seja habilitado. Faça a a alteração necessária e clique em Salvar Alterações. Lembre-se que apenas o campo Data de Cadastro não pode ser alterado.
Clique
no botão
Valores planejados para que a tela
Planejamento - valores seja acessada.
Topo
Este tela permite que os valores planejados para cada departamento sejam alterados. Localize o departamento que deseja alterar e dê um duplo-clique na coluna Valor planejado ou na coluna Percentual sobre a receita para que o campo seja habilitado. Informe o novo valor e clique em Salvar alterações.
Preencha apenas a coluna
Valor planejado ou a coluna
Percentual sobre a receita, pois sempre que as duas estiverem preenchidas, o sistema desconsidera os valores de uma delas, ou seja, o valor que foi informado primeiro.
Caso queira apagar algum registro, clique em Excluir na linha do departamento correspondente.
Para cadastrar um novo departamento no planejamento que está sendo consultado, clique em Novo. Uma linha é habilitada para que os valores sejam informados. Para confirmar o cadastro, clique em Salvar alterações.
Clique no botão Cancelar alterações para que o sistema desconsidere as informações inseridas. Clique no botão Copiar, para os dados da tela sejam copiados e possam ser colados me outro tela ou programa. Caso precise dos dados em uma planilha, clique em Exportar para Excel.
Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.
Para consultar como cadastrar um planejamento,
clique aqui.
