Acesso Rápido

 

Contas a pagar e receber;

Extrato;

Demonstrativo de resultado (DRE);;

Faturamento;

Remunerações;

 

 

Ao clicar neste botão, o sistema acessa a tela Contas a Pagar e Receber. Para consultar suas funcionalidades, clique aqui.

 

 

Ao clicar neste botão, a tela Extrato é apresentada para que o extrato da(s) conta(s) seja(m) consultado(s).

 

 

Selecione o tipo de período, podendo ser:

 

 

Em seguida, informe a data inicial e a data final e a conta que deseja visualizar o extrato. Para visualizar apenas os lançamentos realizados, marque a opção Sim. Em seguida, clique em Gerar extrato. Assim, as informações são apresentadas na tela de acordo com os filtros selecionados. Para voltar ao Painel Financeiro, clique em Voltar.

 

Ao clicar neste botão, a seguinte tela é acessada para consultar o fluxo de caixa.

 

 

Selecione a conta e o tipo de período, podendo ser:

 

 

Em seguida, selecione o ano e se apenas os lançamentos realizados devem ser visualizados. Em seguida, clique em Gerar. Assim, as informações são apresentadas na tela de acordo com os filtros selecionados. Para voltar ao Painel Financeiro, clique em Voltar.

 

O demonstrativo de resultado é consultado por meio do botão Demonstrativo de resultado (DRE). Quando acionado, acessa a seguinte tela.

 

 

Selecione a conta e o tipo de período, podendo ser:

 

 

Em seguida, selecione o ano e se apenas os lançamentos realizados devem ser visualizados. Em seguida, clique em Gerar. Assim, as informações são apresentadas na tela de acordo com os filtros selecionados. Para voltar ao Painel Financeiro, clique em Voltar.

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Ao clicar neste botão, o sistema apresenta a tela Faturamentos para a consulta dos faturamentos pendentes ou fechados. Para consultar as funcionalidades desta tela, clique aqui.

 

 

Ao clicar neste botão, o sistema apresenta a tela Escolha o tipo de remuneração, com as seguintes opções:

 

 

Clique no link correspondente para consultar as funcionalidades de cada uma das telas.

 

 

Este quadro apresenta o saldo da(s) conta(s) cadastrada(s) no sistema. Ao clicar no botão Abrir Contas, a tela Contas bancárias é apresentada.

 

 

Para inserir uma conta bancária, clique em Novo. Preencha os campos com todos os dados da conta e clique em Salvar Alterações. Para excluir o registro inserido, clique em Cancelar alterações ou em Excluir.

 

Clique em Copiar para que os dados sejam copiados e colados em outra planilha ou programa. Caso queira exportar os dados para uma planilha Excel, clique em Exportar para Excel.

 

O botão Convênio, quando acionado, apresenta a tela Contas bancárias - convênios.

 

 

 

Esta tela apresenta os convênios vinculados à conta selecionada. Para cadastrar um novo convênio, selecione a conta e clique em Novo. Informe os campos relacionados ao convênio e clique em Salvar. Para excluir o registro inserido, clique em Cancelar alterações ou em Excluir.

 

Clique em Copiar para que os dados sejam copiados e colados em outra planilha ou programa. Caso queira exportar os dados para uma planilha Excel, clique em Exportar para Excel.

 

 

Os demais quadros apresentam os vencimentos:

 

 

Todos apresentam os valores de débitos e créditos. Clique em Detalhar para visualizar os detalhes de todos os vencimentos.

 

 

Os lançamentos na cor azul são os valores de crédito e os lançamentos na cor vermelha são os valores de débito.

 

Clique em Copiar para que os dados sejam copiados e colados em outra planilha ou programa. Caso queira exportar os dados para uma planilha Excel, clique em Exportar para Excel.

 

Ao clicar no botão Contas a pagar e receber, a tela Contas a pagar e receber é acessada. Para consultar suas funcionalidades, clique aqui. Para retornar à tela anterior, clique em Fechar.

 

Para retornar ao tópico Financeiro, clique aqui.         

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